Главный специалист отдела по финансово-расчетным операциям/бухгалтер/казначей

Описание

• Планирование, анализ и оперативное управление денежными потоками компаний, включая иностранные юридические лица;
• Структурирование денежных потоков, создание оптимальных схем и процедур прохождения платежей;
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
• Контроль своевременного и корректного проведения платежных операций (включая соблюдение валютного законодательства);
• Взаимодействие с компаниями (в том числе иностранными) по вопросам движения денежных средств;
• Взаиморасчеты с российскими и иностранными контрагентами, ведение реестра внешнеторговых контрактов;
• Контроль за своевременным выполнением договорных обязательств и поступлением доходов, истребование просроченной дебиторской задолженности;
• Переговоры и решение вопросов с банками по банковским продуктам: открытие/закрытие счетов, управление банковскими счетами, продление электронных ключей, анкетирование, ответы на запросы банков;
• Формирование заявок на расход денежных средств и согласование реестров на оплату;
• Контроль сроков по обязательным платежам;
• Контроль остатков по р/счетам;
• Снятие банковских выписок по р/счетам;
• Оперативное разнесение банковских выписок в программе 1С;
• Учет расчетов по расчетным счетам (счета 51, 52, 57, 76, 60, 62);
• Работа в системах Клиент-банк ;
• Валютный контроль импорт/экспорт (справки о подтверждающих документах, справки о валютных операциях, заявление на перевод, постановка на учет контрактов и контроль их сроков действий);
• Покупка/продажа валюты;
• Подготовка управленческих отчетов по движению денежных средств;
• Ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям;
• Мониторинг котировок, размещение денежных средств на депозит, МНО.

• Опыт работы на позиции казначея или аналогичной роли от 3-х лет;
• Владение 1С: Бухгалтерия, 1С: Предприятие 8.3, Клиент-Банк;
• Опытный пользователь Excel, Word;
• Низкий уровень ошибок, высокий уровень внимательности к деталям и аккуратность в работе с цифрами, ответственности;
• Умение выполнять работу в обозначенный срок;
• Умение и желание работать с большим объемом информации.

• Работа в команде профессионалов;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
• График работы: 5/2;
• Комфортный офис в центре Автозаводского р-на;
• Корпоративная мобильная связь;
• ДМС (после срока испытания);
• Фиксированный оклад 80 000,00 руб. до вычета, выплаты 2 раза в месяц, без задержек.
• На период испытательного срока 70 000,00 руб. до вычета.